招商300地产B平安购买股票净值上涨3.28% 请保持关注

氿雾 氿雾 10月22日 07:39
招商300地产B净值上涨3.28% 请保持关注

金融界基金10月22日讯 今日招商300地产B上涨9.97%,成交0.12万元。截至目前场内价格为1.6元, 当前本基金场外净值为1.5596元,环比上个交易日上涨3.28%,溢价率为2.59%,价格杠杆为1.820,净值杠杆为1.644,当前母基金净值为1.胜利监理上市后股票升值2988,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌51.37%,上折需母基金涨13.27%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.75%,近3个月本基金净值上涨4.42%,近6月本基金净值下跌5.98%,近1年本基金净值大阅兵利好哪些股票上涨90.59%,成立以来本96只股票被剔除基金累计净值为1.3747元,同期跟踪指数的涨幅为2.16%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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