300上海股票讲师招聘0点以下 外资一路买

氿雾 氿雾 10月22日 07:42

年初至今,上证指数四次冲上3000点,又四次与3000点说再见。本周一,上证指数止步四连跌,微涨0.05%,卡位2939.62点。

在敏感又关键的时间和点位上,国内机构方面,养老基金一马当先,7992亿元资金已开始投资;外资则比想象中更加贪婪,北上资金从未停止抄底的步伐。

养老金买了哪些个股?

人社部在21日召开的2019年第三季度新闻发布会上表示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。其中,委托投资合同金额较6月底的8630亿元,增加1030亿元;到账投资运营资金较6月底的7062亿元,增加930亿元。

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根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,基本养老金投资股票和股票型基金的比例可以达到30%。这就意味着委托投资的资金有将近三分之一可以进入证券市场。按最高上限来算,用于买股票或股票型基金的资金规模可达接近2400亿元。

9月底,人力资源和社会保障部部长张纪南介绍,我国社会保障能力持续增强。基金规模不断扩大,养老、失业、工伤三项保险基金累计结余6.8万亿元。

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盘古智库高级研究员盘和林认为,养老基金加快入市,能够进一步增强机构投资者在股市的权重和影响,对资本市场的平稳运行起到积极作用。

自二季度以来,养老金整体呈现出较为明显的加仓趋势。以伊力特为例,养老金八零四组合在二季度新进公司流通股股东榜单,持股数量为488.76万股。

Wind数据显示,养老保险新进持有个股合计25只,另外还增持了天地科技、大亚圣象、蓝焰控股、伟星股份、银轮股份、伟星新材等个股。其中,基本养老保险基金新进持有的个股包括中牧股份、伊力特、盘江股份、轻纺城、甘肃电投、岳阳兴长、黔源电力、重庆水务、常熟银行、银轮股份、重庆建工、九阳股份、天源迪科、联发股份、新凤鸣、东软载波、环旭电子、浙江美大、至纯科技、长川科技、迎驾贡酒、德赛西威、元隆雅图、大博医疗、蒙娜丽莎等。

目前A股已经进入三季报密集披露窗口期,更多养老金的持仓情况或将于近期披露。

外资比想象中贪婪

Wind数据显示,截至10月18日,外资连续5年净买入,共计净买入8400多亿元。

本周一(10月21日),北向资金全天净流入29.15亿元,其中沪股通净流入21.18亿元。其中,仅华泰证券,北上资金单日净买入达到8.52亿元。

Wind数据显示,10月以来外资仅两日呈净流出态势。

从近期北上资金净流入行业来看,传媒、建筑装饰、医药生物、交通运输、轻工制造5个行业持股数量环比增加3%以上。其中,传媒行业获加仓最为明显,北上资金上周持有该行业股票22.28亿股,环比增加6.04%。

相比之下,上周有7个行业遭北上资金减仓,有色金属被减仓最为明显,北上资金上周持有其股票数量13.82亿股,环比下降2.86%,电子行业环比减仓比例也超过2%。

而从北上资金历年的风格看,大消费和医药股是北上资金较为偏好的板块,对煤炭、有色金属等周期性板块则一直缺乏兴趣。

政策对外资流入A股也十分友好。

9月份,央行和外汇局宣布取消人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点国家和地区,以及QFII/RQFII额度限制。外汇局数据显示,截至9月30日,获得QFII资格的机构已有292家,合计额度1113.76亿美元。

证监会网站信息显示,10月18日,绿洲管理(香港)和范德堡大学两家机构提交了QFII资格的申请,目前都处于接收材料阶段。今年前三季度,有7家公司申请这一资格,包括基斯克威尔资产管理公司、华德国际资产管理有限公司等。

在披露的三季报中,有10只个股出现了QFII的身影,其中外资布局力度较大的股票有信立泰、三利谱、宝钛股份等。瑞士联合银行、法商法国兴业银行两家机构三季度新进三利谱、宝钛股份;安耐德合伙人有限公司则增持了信立泰等公司。

从行业来看,外资较为偏爱计算机、通信和其他电子设备制造业。此外,医药、零售、橡胶与塑料制品业等行业也受到较多外资机构的关注。

机构看后市

中信证券研报称,三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及如何估值股票市值政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望持续超预期,需重点关注。

企业盈利增速大概率在三季度见底,接下来预计是经济数据的空窗期和政策的密集落只做年线以上的股票地期,配置型资金大概率选择择机增持或调结构而不是持续流出。市场预期降至“冰点”只影响反弹节奏,并不影响趋势。维持“月度级别反弹”的观点建议继续布局低估值且受益于经济企稳品种的配置。

华泰证券信号与噪声系列之一百四十四期观点表示,9月PMI新订单指数再度回升至荣枯线之上,生产指数也高于过去5个月;发电量被视为质量较高的中观数据,9月同比增速4.7%,为6个月以来的最高值。当前阶段,认为中微观重于宏观,企业部门的供需平衡状态重于宏观需求趋势。

中信建投证券近期研报表示,市场将延续慢牛震荡行情。经济下行压力加大,稳增长力度望提升。中信建投证券预期2019年三季报企业盈利将成为阶段低点,Q4企业盈利有望回升。但国内通胀上升将持续阻碍利率下降,美联储降息预期再次抬升,英国脱欧将推迟,外部环境不确定性加大。

市场将延续慢牛震荡行情,依旧看好低估值、业绩优异、现金流良好的板块。后续持续关股票中的杠杆一般是多少倍注利率变化情况,中长期仍然推荐科技主线和消费主线,建议关注科技50和消费50为代表的龙头公司。

本文源自Wind资讯

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